铁道部31日招标200亿元铁路建设债券

发布时间：

2015-10-23 12:00

来源：

　　中华人民共和国铁道部公告称，定于11月1日招标2012年第七期中国铁路建设债券。
　　
　　本期铁道债发行总额200亿元，分为7年期和20年期两个品种，其中7年期品种的发行规模为100亿元，20年期品种的发行规模为100亿元。本期债券采用固定利率方式，7年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间为0.63%0.37%；20年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间为0.13%0.87%。Shibor基准利率为公告日前5个工作日的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
　　
　　本期债券以银行间债券市场债券发行系统招标的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。时间安排上，发行首日为2012年11月1日，招标日为2012年10月31日，自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的11月1日为该计息年度的起息日。
　　
　　本期债券由申银万国[2.24 2.75%]证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国开证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券[11.32 1.16% 股吧研报]股份有限公司担任主承销商并组建承销团，以余额包销的方式承销。申银万国证券股份有限公司担任本期债券的牵头主承销商。
　　
　　本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

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